Objetivo General
Servir Auxiliar o de Apoyo a la Dirección de Finanzas en la custodia de las cuentas bancarias, registrar los ingresos y realizar el cuadre de caja.
Funciones Generales
- Custodiar el efectivo que no se ha depositado en banco.
- Mantener en lugar seguro (bóveda, caja fuerte, entre otros) los cheques emitidos listos para entrega, cheques en blanco, los certificados financieros y demás valores económicos.
- Realizar los depósitos a las diferentes cuentas de banco.
- Avisar a la sección de cobros sobre las transferencias recibidas de clientes, para que estos a su vez le comuniquen a que factura o facturas será aplicado el crédito.
- Ser el contacto con los oficiales de las diferentes cuentas, en el Banco de Reservas.
- Realizar cualquier función afín y complementaria que le sea asignada por su superior inmediato.