Objetivo General
Dirigir, coordinar y supervisar las operaciones y registros contables que se realizan en la institución y suministrar los informes económicos y financieros
Funciones Generales
- Realizar y mantener actualizados los registros contables de todas las transacciones operativas que se ejecutan en la institución.
- Elaborar los estados financieros, así como los informes que le sean requeridos para análisis contables y financieros como base para la toma de decisiones. Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la institución.
- Efectuar el cierre fiscal anual
- Mantener actualizado un archivo óptico o digital indeleble de los. documentos que respaldan las operaciones de la institución.
- Velar que se mantengan actualizados los registros y controles de los cheques expedidos y compromisos pendientes de pago de la institución.
- Supervisar y verificar que los documentos soporte de los cheques y libramientos a ser tramitados, cumplan con las normas establecidas.
- Preparar los pagos de las retenciones realizadas a los suplidores y empleados en tiempo que estipula el código tributario y sus modificaciones.
- Velar que la codificación de las cuentas contables estén de acuerdo al concepto del pago.
- Llevar control de los expedientes que recibe, así como los que despacha.
- Realizar los trámites para solicitar los diferentes pagos por cheques, giros bancarios, transferencias bancarias internas y externas.
- Realizar cualquier función afín y complementaria que le sea asignada por su superior inmediato.
- Elaborar la memoria anual del departamento y presentar informe de las labores realizadas.
- Llevar control de los pagos recurrentes